- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
格利尔(831641) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,293.97 | 15,953.15 | |||
收到的税费返还 | 1,912.46 | 644.65 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 295.43 | 116.29 | |||
经营活动现金流入小计 | 38,501.86 | 16,714.09 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,449.14 | 12,391.67 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,608.44 | 2,690.23 | |||
支付的各项税费 | 1,809.84 | 882.89 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,191.87 | 1,297.51 | |||
经营活动现金流出小计 | 39,059.29 | 17,262.30 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -557.43 | -548.21 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 679.33 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 301.35 | 30.55 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.23 | 38.15 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 1,018.91 | 68.70 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,645.22 | 2,834.15 | |||
投资所支付的现金 | 742.33 | 166.29 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.09 | 204.72 | |||
投资活动现金流出小计 | 4,388.65 | 3,205.16 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,369.74 | -3,136.46 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 45.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45.00 | -- | |||
取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 3,390.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,645.00 | 3,390.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 2,890.00 | 900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,334.53 | 95.66 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 481.22 | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 172.48 | 56.17 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,397.01 | 1,051.82 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,247.99 | 2,338.18 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.59 | -66.59 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,768.76 | -1,413.08 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,655.67 | 7,655.67 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,886.92 | 6,242.59 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,195.97 | 1,296.09 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 107.66 | 107.41 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 649.34 | 299.09 | |||
无形资产摊销 | 24.60 | 48.94 | |||
长期待摊费用摊销 | 24.03 | 22.99 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.54 | 9.43 | |||
固定资产报废损失 | 0.15 | -- | |||
公允价值变动损失 | -36.23 | 6.98 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 292.96 | 36.01 | |||
投资损失 | -243.17 | -26.86 | |||
递延所得税资产减少 | -134.59 | 42.71 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -5,915.62 | -2,092.52 | |||
经营性应收项目的减少 | -10,817.69 | -5,323.41 | |||
经营性应付项目的增加 | 10,662.61 | 4,787.43 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -557.43 | -548.21 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 4,886.92 | 6,242.59 | |||
现金的期初余额 | 7,655.67 | 7,655.67 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,768.76 | -1,413.08 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |