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| 格利尔(831641) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,614.00 | 48,976.74 | 32,408.86 | 11,779.40 | |
| 收到的税费返还 | 597.45 | 350.12 | 130.37 | 130.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 784.98 | 738.76 | 629.09 | 418.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,996.43 | 50,065.62 | 33,168.32 | 12,328.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,216.65 | 38,470.60 | 26,884.21 | 12,163.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,417.33 | 6,839.44 | 4,693.37 | 2,031.05 | |
| 支付的各项税费 | 2,809.78 | 2,343.21 | 1,986.62 | 897.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.67 | 2,444.44 | 1,824.56 | 758.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,255.43 | 50,097.68 | 35,388.75 | 15,850.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,741.00 | -32.06 | -2,220.43 | -3,522.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 26,004.69 | 20,200.00 | 13,300.00 | 100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 304.68 | 243.34 | 202.47 | 63.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.21 | 56.06 | 56.06 | 30.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,365.58 | 20,499.40 | 13,558.53 | 194.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,193.50 | 2,615.47 | 1,470.69 | 587.79 | |
| 投资所支付的现金 | 32,315.00 | 25,816.69 | 16,333.06 | 5,253.41 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 35,508.50 | 28,432.16 | 17,803.76 | 5,841.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,142.92 | -7,932.76 | -4,245.22 | -5,646.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,862.20 | 1,527.00 | 1,527.00 | 1,527.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 15.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,911.61 | 5,911.61 | 5,386.61 | 3,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,773.81 | 7,438.61 | 6,913.61 | 5,027.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,425.00 | 3,925.00 | 1,900.00 | 100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,486.89 | 3,877.95 | 79.04 | 61.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 563.16 | 487.99 | 253.74 | 200.22 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,475.05 | 8,290.94 | 2,232.78 | 361.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 298.76 | -852.32 | 4,680.84 | 4,665.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.20 | 195.70 | 149.17 | 5.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,870.96 | -8,621.44 | -1,635.65 | -4,498.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,915.94 | 12,915.94 | 12,915.94 | 12,915.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,044.98 | 4,294.50 | 11,280.29 | 8,417.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,442.14 | -- | 2,713.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 134.38 | -- | 39.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 924.81 | -- | 432.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 38.03 | -- | 16.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 22.29 | -- | 1.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.05 | -- | 4.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.78 | -- | 2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -71.36 | -- | 148.29 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 192.42 | -- | -151.43 | -- | |
| 投资损失 | -252.25 | -- | -163.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 278.87 | -- | 147.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.80 | -- | -7.89 | -- | |
| 存货的减少 | 3,520.75 | -- | 713.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,616.62 | -- | -1,631.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,544.10 | -- | -4,677.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 91.56 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,741.00 | -- | -2,220.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,044.98 | -- | 11,280.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,915.94 | -- | 12,915.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,870.96 | -- | -1,635.65 | -- | |
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