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浙江大农

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浙江大农(831855) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,124.088,774.71
收到的税费返还987.99469.84
收到的其他与经营活动有关的现金407.7912.05
经营活动现金流入小计18,519.869,256.61
购买商品、接受劳务支付的现金12,083.715,318.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,984.841,104.39
支付的各项税费590.24202.99
支付的其他与经营活动有关的现金2,398.42653.62
经营活动现金流出小计17,057.217,279.74
经营活动产生的现金流量净额1,462.651,976.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.462.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金1,200.001,208.28
投资活动现金流入小计1,202.461,210.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金803.85373.37
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金207.58207.58
投资活动现金流出小计1,011.43580.95
投资活动产生的现金流量净额191.04629.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,000.00--
筹资活动现金流入小计2,000.00--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,718.421,700.00
筹资活动现金流出小计3,718.421,700.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,718.42-1,700.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.0822.13
五、现金及现金等价物净增加额-69.81928.59
加:期初现金及现金等价物余额685.71685.71
六、期末现金及现金等价物余额615.901,614.30
附注
净利润1,544.77863.42
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备203.7192.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧746.96387.56
无形资产摊销92.9744.82
长期待摊费用摊销16.058.03
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.3816.64
固定资产报废损失----
公允价值变动损失54.4199.30
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用23.49-22.13
投资损失-8.28-8.28
递延所得税资产减少-138.72-146.56
递延所得税负债增加-6.85-6.85
存货的减少-539.29143.49
经营性应收项目的减少814.49879.77
经营性应付项目的增加-1,358.45-374.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,462.651,976.86
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额624.181,614.30
现金的期初余额685.71685.71
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-61.52928.59
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