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| 浙江大农(831855) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,102.14 | 19,321.39 | 12,926.58 | 5,078.43 | |
| 收到的税费返还 | 858.77 | 744.15 | 545.30 | 276.97 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,201.00 | 1,786.88 | 1,170.49 | 503.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,161.91 | 21,852.42 | 14,642.37 | 5,858.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,580.46 | 10,642.43 | 7,026.26 | 4,102.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,700.20 | 2,968.60 | 2,164.91 | 1,292.89 | |
| 支付的各项税费 | 700.24 | 512.52 | 339.72 | 79.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,192.04 | 1,894.34 | 1,310.44 | 771.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,172.95 | 16,017.89 | 10,841.34 | 6,247.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,988.96 | 5,834.53 | 3,801.03 | -388.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.77 | 3.23 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.77 | 253.23 | 250.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,116.98 | 970.97 | 411.41 | 17.95 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 120.00 | 216.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,116.98 | 1,090.97 | 627.41 | 17.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,111.21 | -837.74 | -377.41 | -17.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,070.25 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,070.25 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 731.60 | 430.00 | 305.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 731.60 | 430.00 | 305.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,338.64 | -428.86 | -303.86 | 1.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 256.85 | 279.25 | 194.38 | -24.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,473.25 | 4,847.18 | 3,314.15 | -429.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,468.26 | 9,468.26 | 9,468.26 | 9,468.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,941.51 | 14,315.44 | 12,782.41 | 9,038.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,201.82 | -- | 2,329.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 268.23 | -- | 162.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,718.76 | -- | 865.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 145.88 | -- | 70.89 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.37 | -- | 16.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.48 | -- | 1.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.32 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -463.84 | -- | -335.20 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 90.23 | -- | 42.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,384.53 | -- | 1,117.78 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,977.86 | -- | 573.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,403.21 | -- | -1,015.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.53 | -- | 1.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,988.96 | -- | 3,801.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,941.51 | -- | 12,782.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,468.26 | -- | 9,468.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,473.25 | -- | 3,314.15 | -- | |
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