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浙江大农

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浙江大农(831855) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,436.5410,207.92
收到的税费返还805.91420.42
收到的其他与经营活动有关的现金2,513.561,141.81
经营活动现金流入小计23,756.0111,770.15
购买商品、接受劳务支付的现金11,918.786,016.94
支付给职工以及为职工支付的现金2,539.731,278.21
支付的各项税费949.33624.08
支付的其他与经营活动有关的现金3,059.541,536.33
经营活动现金流出小计18,467.389,455.56
经营活动产生的现金流量净额5,288.632,314.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.320.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金479.63--
投资活动现金流入小计480.950.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,605.272,163.60
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,605.272,163.60
投资活动产生的现金流量净额-5,124.32-2,163.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,100.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金27.1755.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,127.17955.10
筹资活动产生的现金流量净额-1,127.17-955.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-78.54-24.46
五、现金及现金等价物净增加额-1,041.39-828.45
加:期初现金及现金等价物余额2,173.902,173.90
六、期末现金及现金等价物余额1,132.511,345.45
附注
净利润4,321.112,540.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备301.7528.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧819.22327.57
无形资产摊销114.6155.35
长期待摊费用摊销20.958.03
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.360.30
固定资产报废损失1.10--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用167.5548.30
投资损失----
递延所得税资产减少-144.902.45
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,397.85-586.44
经营性应收项目的减少-712.14-368.83
经营性应付项目的增加1,784.08251.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他13.526.76
经营活动产生现金流量净额5,288.632,314.59
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,132.511,345.45
现金的期初余额2,173.902,173.90
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,041.39-828.45
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