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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,297.54 | 42,334.69 | |||
| 收到的税费返还 | 119.17 | 5.50 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.31 | 485.31 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 95,789.02 | 42,825.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,455.40 | 33,321.96 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,473.88 | 5,688.33 | |||
| 支付的各项税费 | 4,184.59 | 2,322.28 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,433.52 | 2,520.59 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 93,547.39 | 43,853.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,241.63 | -1,027.65 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 383.31 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 383.31 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,069.39 | 4,688.92 | |||
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 600.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 388.89 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 9,358.28 | 5,288.92 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,974.97 | -5,288.92 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,938.50 | 1,972.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 60,803.22 | 33,470.17 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 62,741.72 | 35,442.17 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 53,730.53 | 28,961.66 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,001.56 | 1,399.23 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 55,732.09 | 30,360.89 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,009.64 | 5,081.29 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.80 | -216.58 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 354.10 | -1,451.87 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,204.45 | 5,410.48 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,558.56 | 3,958.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,100.68 | 1,712.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 456.30 | 220.12 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 770.97 | 310.53 | |||
| 无形资产摊销 | 91.28 | 66.74 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 38.75 | 282.46 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,298.63 | 744.20 | |||
| 投资损失 | 179.50 | -127.67 | |||
| 递延所得税资产减少 | -561.17 | 7.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | 24.23 | -- | |||
| 存货的减少 | -2,056.38 | -1,622.24 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -4,128.89 | -1,996.43 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,027.74 | -625.17 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,241.63 | -1,027.65 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,558.56 | 3,958.62 | |||
| 现金的期初余额 | 5,204.45 | 5,410.48 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 354.10 | -1,451.87 | |||
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