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利尔达(832149) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 346,690.52 | 271,490.18 | 177,203.92 | 86,754.37 | |
收到的税费返还 | 402.04 | 233.53 | 189.19 | 86.10 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,710.97 | 3,277.18 | 3,637.21 | 3,876.60 | |
经营活动现金流入小计 | 351,803.53 | 275,000.89 | 181,030.31 | 90,717.08 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 313,999.42 | 245,917.75 | 157,874.11 | 79,382.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,741.58 | 18,866.60 | 13,606.10 | 8,519.71 | |
支付的各项税费 | 5,342.31 | 4,727.13 | 3,369.57 | 1,943.63 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,482.01 | 8,947.04 | 5,735.22 | 4,247.56 | |
经营活动现金流出小计 | 350,565.32 | 278,458.52 | 180,585.00 | 94,092.90 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,238.21 | -3,457.63 | 445.32 | -3,375.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.87 | 27.82 | 25.42 | 1.54 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 27.87 | 27.82 | 25.42 | 1.54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,342.89 | 6,784.63 | 4,219.27 | 1,187.25 | |
投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 10,342.89 | 6,784.63 | 4,219.27 | 1,187.25 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,315.02 | -6,756.81 | -4,193.85 | -1,185.70 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 39,491.14 | 27,556.71 | 20,032.48 | 5,016.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 39,491.14 | 27,556.71 | 20,032.48 | 5,016.00 | |
偿还债务支付的现金 | 18,470.45 | 11,478.89 | 9,888.46 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,744.83 | 9,213.54 | 8,538.39 | 128.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 660.00 | 660.00 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,339.32 | 1,166.76 | 1,029.90 | 733.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 30,554.59 | 21,859.19 | 19,456.74 | 1,861.95 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,936.55 | 5,697.52 | 575.74 | 3,154.05 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 209.86 | 349.88 | -471.21 | -51.22 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 69.60 | -4,167.04 | -3,644.01 | -1,458.68 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,117.20 | 15,117.20 | 15,117.20 | 15,117.20 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,186.81 | 10,950.16 | 11,473.20 | 13,658.52 | |
附注 | |||||
净利润 | 11,232.34 | -- | 7,833.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,155.65 | -- | 1,143.38 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,193.54 | -- | 520.86 | -- | |
无形资产摊销 | 57.44 | -- | 22.18 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 129.61 | -- | 53.68 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.33 | -- | -13.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 5.14 | -- | 4.17 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,510.57 | -- | 659.49 | -- | |
投资损失 | 12.89 | -- | 108.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -408.77 | -- | 13.95 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,980.62 | -- | -7.23 | -- | |
存货的减少 | -19,369.83 | -- | -10,657.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -10,548.81 | -- | -11,391.19 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 10,280.43 | -- | 10,579.47 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,870.11 | -- | 1,003.42 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,238.21 | -- | 445.32 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 15,186.81 | -- | 11,473.20 | -- | |
现金的期初余额 | 15,117.20 | -- | 15,117.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 69.60 | -- | -3,644.01 | -- |
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