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| 利尔达(832149) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 276,157.60 | 114,544.10 | |||
| 收到的税费返还 | 605.43 | 217.27 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.86 | 2,472.84 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 278,931.89 | 117,234.21 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 238,440.94 | 90,939.06 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,018.09 | 9,232.27 | |||
| 支付的各项税费 | 5,877.69 | 3,282.45 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,876.35 | 4,575.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 269,213.06 | 108,029.15 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,718.83 | 9,205.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,000.00 | 2,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.94 | 1.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 1,001.94 | 2,001.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,208.86 | 516.60 | |||
| 投资所支付的现金 | 1,094.86 | 2,094.86 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,303.72 | 2,611.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,301.79 | -610.23 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,139.20 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 12,658.66 | 7,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 18,797.86 | 7,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,698.51 | 9,338.48 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,964.71 | 4,621.32 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,198.58 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 19,861.80 | 13,959.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,063.94 | -6,959.80 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 374.65 | -9.00 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,727.75 | 1,626.04 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,389.45 | 10,389.45 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,117.20 | 12,015.49 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,293.66 | 5,493.66 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 445.45 | 302.46 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 776.02 | 382.58 | |||
| 无形资产摊销 | 56.77 | 30.85 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 21.18 | 9.61 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.38 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 5.69 | 1.53 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 771.91 | 148.96 | |||
| 投资损失 | 61.84 | 0.56 | |||
| 递延所得税资产减少 | 451.23 | -36.61 | |||
| 递延所得税负债增加 | 109.21 | -- | |||
| 存货的减少 | -26,764.88 | -25,937.32 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -15,582.76 | -9,095.81 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 29,145.82 | 36,265.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 790.47 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,718.83 | 7,565.09 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 15,117.20 | 12,015.49 | |||
| 现金的期初余额 | 10,389.45 | 10,389.45 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,727.75 | 1,626.04 | |||
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