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| 天罡股份(832651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,518.32 | -- | 7,559.31 | ||
| 收到的税费返还 | 964.50 | -- | 488.50 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 502.51 | -- | 188.05 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 17,985.33 | -- | 8,235.86 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,237.94 | -- | 3,230.20 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,812.69 | -- | 1,450.25 | ||
| 支付的各项税费 | 2,587.53 | -- | 1,194.33 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,126.42 | -- | 599.68 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 14,764.58 | -- | 6,474.46 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,220.75 | 3,220.75 | 1,761.39 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 13,176.80 | -- | 104,151.60 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 262.83 | -- | 130.72 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.13 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 13,439.76 | -- | 104,282.32 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 405.28 | -- | 17.71 | ||
| 投资所支付的现金 | 14,100.00 | -- | 105,353.22 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,505.28 | -- | 105,370.93 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,065.52 | -1,065.52 | -1,088.61 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,517.68 | -- | 2,447.28 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,517.68 | -- | 2,447.28 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,517.68 | -2,517.68 | -2,447.28 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.42 | -- | 23.22 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -341.03 | -341.03 | -1,751.28 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,417.20 | -- | 3,417.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,076.17 | -- | 1,665.92 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,914.79 | -- | 1,996.81 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 407.43 | -- | 53.93 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 378.02 | -- | 189.87 | ||
| 无形资产摊销 | 57.21 | -- | 28.71 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.13 | -- | 0.03 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -21.42 | -- | -0.55 | ||
| 投资损失 | -320.38 | -- | -130.72 | ||
| 递延所得税资产减少 | -182.94 | -- | 46.82 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -830.08 | -- | 449.79 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,645.50 | -- | -1,373.89 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,463.49 | -- | 500.60 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,220.75 | -- | 1,761.39 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,076.17 | -- | 1,665.92 | ||
| 现金的期初余额 | 3,417.20 | -- | 3,417.20 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -341.03 | -- | -1,751.28 | ||
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