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| 天罡股份(832651) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,576.24 | 19,081.45 | 10,280.27 | ||
| 收到的税费返还 | 742.09 | 406.81 | 142.68 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,273.62 | 2,135.27 | 1,221.07 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 28,591.95 | 21,623.52 | 11,644.01 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,271.17 | 10,068.64 | 6,190.51 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,868.22 | 2,884.96 | 2,131.25 | ||
| 支付的各项税费 | 1,745.26 | 982.50 | 459.66 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,969.30 | 2,799.51 | 1,363.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 21,853.94 | 16,735.61 | 10,145.12 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,738.01 | 4,887.92 | 1,498.89 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,100.00 | 22,000.64 | 13,600.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 493.42 | 418.31 | 383.52 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.99 | 15.93 | 15.72 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 24,609.40 | 22,434.88 | 13,999.23 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,107.45 | 807.50 | 640.65 | ||
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | 22,900.00 | 12,400.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,107.45 | 23,707.50 | 13,040.65 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,498.05 | -1,272.61 | 958.58 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,028.00 | 4,028.00 | 4,028.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 275.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 4,303.00 | 4,028.00 | 4,028.00 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,303.00 | -4,028.00 | -4,028.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.30 | 2.96 | -0.40 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 932.66 | -409.74 | -1,570.92 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,321.89 | 3,321.89 | 3,321.89 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,254.55 | 2,912.15 | 1,750.96 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,716.11 | 4,469.97 | 2,274.47 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 170.35 | 192.57 | 53.67 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 444.88 | 303.70 | 197.81 | ||
| 无形资产摊销 | 37.04 | 40.97 | 27.33 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 11.13 | 6.56 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.32 | 14.94 | 9.99 | ||
| 固定资产报废损失 | -1.20 | 1.20 | 1.20 | ||
| 公允价值变动损失 | 0.39 | -10.24 | -9.45 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -14.22 | -26.34 | -13.65 | ||
| 投资损失 | -370.84 | -284.32 | -192.08 | ||
| 递延所得税资产减少 | 110.85 | 116.18 | 178.08 | ||
| 递延所得税负债增加 | 14.61 | 17.32 | 16.09 | ||
| 存货的减少 | -515.74 | -1,009.78 | -733.71 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,260.41 | 2,582.24 | 3,075.14 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,113.61 | -953.13 | -3,088.99 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 32.94 | 35.08 | 100.00 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,738.01 | 4,887.92 | 1,498.89 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,254.55 | 2,912.15 | 1,750.96 | ||
| 现金的期初余额 | 3,321.89 | 3,321.89 | 3,321.89 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 932.66 | -409.74 | -1,570.92 | ||
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