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保丽洁

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保丽洁(832802) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,975.885,635.41
收到的税费返还19.3410.63
收到的其他与经营活动有关的现金226.434.39
经营活动现金流入小计6,221.645,650.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,735.912,868.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,518.10789.66
支付的各项税费928.55523.85
支付的其他与经营活动有关的现金624.03301.36
经营活动现金流出小计4,806.604,483.76
经营活动产生的现金流量净额1,415.041,166.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.002,000.00
取得投资收益所收到的现金45.6326.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额236.28114.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,481.922,141.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,076.991,928.30
投资所支付的现金--1,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,076.993,528.30
投资活动产生的现金流量净额-595.07-1,387.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,616.42--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00--
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,616.42--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,159.20--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,159.20--
筹资活动产生的现金流量净额457.22--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响98.5336.31
五、现金及现金等价物净增加额1,375.72-184.22
加:期初现金及现金等价物余额1,199.691,199.69
六、期末现金及现金等价物余额2,575.411,015.48
附注
净利润2,678.601,679.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备20.9478.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧398.77189.34
无形资产摊销104.1443.56
长期待摊费用摊销11.8111.81
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-396.51-387.84
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-98.53-36.31
投资损失-45.63-26.29
递延所得税资产减少-14.53-11.79
递延所得税负债增加----
存货的减少12.46194.37
经营性应收项目的减少-3,005.97-1,353.82
经营性应付项目的增加1,243.29785.98
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他506.23--
经营活动产生现金流量净额1,415.041,166.68
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,575.411,015.48
现金的期初余额1,199.691,199.69
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,375.72-184.22
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