财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

保丽洁

- 832802

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
保丽洁(832802) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,323.246,622.26
收到的税费返还393.24183.33
收到的其他与经营活动有关的现金1,148.08302.51
经营活动现金流入小计16,864.567,108.10
购买商品、接受劳务支付的现金6,352.642,991.01
支付给职工以及为职工支付的现金3,050.261,781.68
支付的各项税费1,998.53880.47
支付的其他与经营活动有关的现金1,129.12517.22
经营活动现金流出小计12,530.556,170.37
经营活动产生的现金流量净额4,334.00937.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.002,500.00
取得投资收益所收到的现金136.6058.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.30--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额205.00186.80
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计8,342.902,745.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金487.04171.71
投资所支付的现金6,500.004,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,987.044,171.71
投资活动产生的现金流量净额1,355.86-1,426.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,605.00--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计2,605.00--
筹资活动产生的现金流量净额-2,605.00--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.902.64
五、现金及现金等价物净增加额3,085.76-486.19
加:期初现金及现金等价物余额4,291.794,291.79
六、期末现金及现金等价物余额7,377.563,805.60
附注
净利润4,657.731,708.19
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备15.1677.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,085.33544.91
无形资产摊销87.6343.19
长期待摊费用摊销34.5315.81
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.85--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失3.23-1.70
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-0.90-2.64
投资损失-136.60-58.36
递延所得税资产减少-21.52-27.24
递延所得税负债增加-0.480.26
存货的减少847.41743.44
经营性应收项目的减少-1,763.08-108.48
经营性应付项目的增加-594.36-1,997.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他69.65--
经营活动产生现金流量净额4,334.00937.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,377.563,805.60
现金的期初余额4,291.794,291.79
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额3,085.76-486.19
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。