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| 保丽洁(832802) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,801.83 | -- | 10,043.26 | ||
| 收到的税费返还 | 455.91 | -- | 231.71 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 614.18 | -- | 198.41 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 20,871.92 | -- | 10,473.38 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,868.31 | -- | 5,093.98 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,027.23 | -- | 2,054.69 | ||
| 支付的各项税费 | 1,926.32 | -- | 1,140.12 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,325.12 | -- | 494.47 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,146.98 | -- | 8,783.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,724.94 | 1,577.74 | 1,690.12 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | -- | 3,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 79.96 | -- | 26.76 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | -- | 0.55 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 14,086.06 | -- | 3,027.31 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 240.39 | -- | 180.66 | ||
| 投资所支付的现金 | 14,000.00 | -- | 5,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 14,240.39 | -- | 5,180.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154.32 | -7,420.87 | -2,153.35 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,084.00 | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,084.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,084.00 | -- | -- | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.34 | -- | 2.24 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 471.28 | 1,538.66 | -460.99 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,377.56 | -- | 7,377.56 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,848.83 | -- | 6,916.57 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,761.17 | -- | 2,171.51 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 0.22 | -- | 76.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,053.70 | -- | 520.35 | ||
| 无形资产摊销 | 123.20 | -- | 60.00 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 46.93 | -- | 22.94 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.45 | -- | 0.75 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -5.22 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 15.34 | -- | -2.24 | ||
| 投资损失 | -79.96 | -- | -26.76 | ||
| 递延所得税资产减少 | -36.59 | -- | -26.18 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | 0.78 | ||
| 存货的减少 | -728.83 | -- | -74.62 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,686.98 | -- | -103.00 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 131.95 | -- | -924.23 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,724.94 | -- | 1,690.12 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,848.83 | -- | 6,916.57 | ||
| 现金的期初余额 | 7,377.56 | -- | 7,377.56 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 471.28 | -- | -460.99 | ||
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