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慧为智能

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慧为智能(832876) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,571.6514,192.94
收到的税费返还88.78--
收到的其他与经营活动有关的现金663.47105.01
经营活动现金流入小计31,323.9014,297.95
购买商品、接受劳务支付的现金27,376.0010,988.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,023.971,692.39
支付的各项税费752.69434.34
支付的其他与经营活动有关的现金1,134.41623.19
经营活动现金流出小计32,287.0613,738.75
经营活动产生的现金流量净额-963.16559.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00--
取得投资收益所收到的现金14.14--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计3,514.14--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209.0887.94
投资所支付的现金3,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,709.0887.94
投资活动产生的现金流量净额-194.94-87.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,568.001,568.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,568.001,568.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95.3491.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计95.3491.83
筹资活动产生的现金流量净额1,472.661,476.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响46.9223.15
五、现金及现金等价物净增加额361.481,970.57
加:期初现金及现金等价物余额2,245.142,245.14
六、期末现金及现金等价物余额2,606.624,215.71
附注
净利润1,228.54410.25
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备26.52-83.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧152.2573.31
无形资产摊销36.0917.94
长期待摊费用摊销24.479.84
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用15.5412.03
投资损失0.5212.05
递延所得税资产减少-8.8512.48
递延所得税负债增加----
存货的减少-2,269.43-16.17
经营性应收项目的减少-303.432,605.43
经营性应付项目的增加134.08-2,494.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额-963.70559.19
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,606.624,215.71
现金的期初余额2,245.142,245.14
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额361.481,970.57
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