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| 慧为智能(832876) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,280.62 | 24,643.36 | |||
| 收到的税费返还 | 3,604.55 | 1,916.68 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.60 | 85.91 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 50,025.77 | 26,645.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,243.06 | 23,908.10 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,850.40 | 2,509.16 | |||
| 支付的各项税费 | 1,013.02 | 570.91 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,288.34 | 754.22 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 49,394.81 | 27,742.38 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.96 | -1,096.43 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,170.00 | 7,110.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.99 | 16.10 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 10,195.99 | 7,126.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 403.31 | 197.61 | |||
| 投资所支付的现金 | 10,170.00 | 7,140.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,573.31 | 7,337.61 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -377.32 | -211.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,989.06 | 2,100.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,989.06 | 2,100.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 2,069.70 | 1,309.70 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 825.19 | 34.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.28 | 235.21 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,370.17 | 1,579.41 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -381.11 | 520.59 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -133.08 | -79.47 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -260.55 | -866.82 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,281.84 | 6,281.84 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,021.29 | 5,415.02 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,881.82 | 1,298.73 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 167.54 | 133.06 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.76 | 110.05 | |||
| 无形资产摊销 | 2.98 | 1.90 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 19.98 | 15.29 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 0.04 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 212.89 | 177.96 | |||
| 投资损失 | -25.99 | -16.10 | |||
| 递延所得税资产减少 | -0.75 | 2.99 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -3,430.77 | -6,981.79 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,037.61 | -997.94 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,135.72 | 4,952.75 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 630.96 | -1,096.43 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 6,021.29 | 5,415.02 | |||
| 现金的期初余额 | 6,281.84 | 6,281.84 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -260.55 | -866.82 | |||
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