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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,296.09 | 16,000.32 | |||
| 收到的税费返还 | 733.51 | 254.46 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 416.88 | 27.42 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 38,446.48 | 16,282.20 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,220.84 | 10,838.44 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,348.56 | 3,361.07 | |||
| 支付的各项税费 | 2,836.57 | 1,438.05 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,167.83 | 2,171.01 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 34,573.80 | 17,808.57 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,872.68 | -1,526.37 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 61.87 | 19.85 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.92 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,450.00 | 3,500.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 6,553.79 | 3,519.85 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,470.83 | 497.74 | |||
| 投资所支付的现金 | 30.00 | 30.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,450.00 | 4,950.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 7,950.83 | 5,477.74 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,397.04 | -1,957.89 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 280.56 | 71.14 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,780.56 | 1,571.14 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 1,410.00 | 860.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,139.75 | 63.95 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,549.75 | 923.95 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230.81 | 647.19 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 37.99 | 16.67 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,744.44 | -2,820.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,181.26 | 5,181.26 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,925.69 | 2,360.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,511.36 | 1,968.72 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 512.61 | 148.33 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 640.77 | 332.67 | |||
| 无形资产摊销 | 65.10 | 37.48 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 22.80 | 9.83 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.20 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 8.09 | 0.61 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 103.96 | 47.12 | |||
| 投资损失 | 44.25 | 31.19 | |||
| 递延所得税资产减少 | -143.14 | -102.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 115.17 | 345.12 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 480.27 | -2,980.10 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,501.76 | -1,189.69 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -174.81 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,872.68 | -1,526.37 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,925.69 | 2,360.86 | |||
| 现金的期初余额 | 5,181.26 | 5,181.26 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,744.44 | -2,820.40 | |||
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