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| 柏星龙(833075) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,864.80 | 30,131.01 | 18,683.92 | 9,595.57 | |
| 收到的税费返还 | 1,141.67 | 492.82 | 245.10 | 155.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 615.46 | 452.49 | 379.78 | 254.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,621.93 | 31,076.32 | 19,308.79 | 10,005.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,143.98 | 20,504.50 | 13,026.48 | 6,654.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,845.24 | 8,922.16 | 6,102.46 | 3,259.03 | |
| 支付的各项税费 | 2,619.29 | 1,599.44 | 1,218.98 | 818.09 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,065.54 | 2,031.48 | 1,155.85 | 560.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,674.06 | 33,057.56 | 21,503.77 | 11,291.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,947.87 | -1,981.24 | -2,194.97 | -1,286.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 111.08 | 196.93 | 133.63 | 88.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.53 | 11.60 | 11.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,343.41 | 11,399.48 | 10,399.48 | 5,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,456.01 | 11,608.01 | 10,544.12 | 5,288.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,405.59 | 2,527.59 | 2,055.85 | 1,426.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,267.38 | 5,907.87 | 3,728.86 | 3,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,672.97 | 8,435.46 | 5,784.71 | 5,126.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,216.95 | 3,172.56 | 4,759.41 | 162.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,170.71 | 254.00 | 254.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 254.00 | 254.00 | 254.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 360.49 | 360.49 | 243.99 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,170.71 | 614.49 | 614.49 | 243.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | 1,001.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 40.57 | 114.81 | 75.42 | 37.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,121.19 | 952.92 | 498.20 | 136.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,161.76 | 2,068.73 | 1,574.63 | 1,175.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,008.95 | -1,454.24 | -960.14 | -931.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 71.27 | 92.76 | 43.17 | -4.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,811.13 | -170.17 | 1,647.47 | -2,059.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,874.01 | 4,874.01 | 4,874.01 | 4,874.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,685.15 | 4,703.85 | 6,521.48 | 2,814.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,872.05 | -- | 2,372.44 | 1,127.25 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 359.73 | -- | 83.72 | 103.11 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,013.36 | -- | 484.76 | 241.31 | |
| 无形资产摊销 | 63.36 | -- | 31.07 | 15.60 | |
| 长期待摊费用摊销 | 312.72 | -- | 160.26 | 76.45 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | 0.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 431.70 | -- | 433.28 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -32.67 | -- | -31.59 | -25.95 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -47.22 | -- | -48.64 | 54.30 | |
| 投资损失 | -41.93 | -- | -49.31 | -14.98 | |
| 递延所得税资产减少 | -105.84 | -- | -50.80 | -0.57 | |
| 递延所得税负债增加 | -14.73 | -- | -7.91 | -7.10 | |
| 存货的减少 | -328.63 | -- | -30.03 | -325.72 | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,641.83 | -- | -5,438.24 | 298.60 | |
| 经营性应付项目的增加 | -655.09 | -- | -720.93 | -3,007.26 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15.05 | -- | 45.46 | 20.89 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,947.87 | -- | -2,194.97 | -1,286.27 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,685.15 | -- | 6,521.48 | 2,814.71 | |
| 现金的期初余额 | 4,874.01 | -- | 4,874.01 | 4,874.01 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,811.13 | -- | 1,647.47 | -2,059.30 | |
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