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| 民士达(833394) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,608.60 | 4,928.60 | |||
| 收到的税费返还 | 181.18 | 118.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,221.55 | 201.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 12,011.32 | 5,247.69 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,507.88 | 3,693.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,339.17 | 746.67 | |||
| 支付的各项税费 | 500.94 | 151.10 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 935.94 | 393.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 9,283.93 | 4,984.96 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,727.39 | 262.73 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,200.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 270.54 | 98.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 21,200.00 | 10,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 21,470.54 | 10,098.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 388.91 | 511.42 | |||
| 投资所支付的现金 | 25,200.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,200.00 | 12,200.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 25,588.91 | 12,711.42 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,118.37 | -2,613.19 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,000.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 43.39 | 15.43 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 43.39 | 15.43 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956.61 | 984.57 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.32 | -11.60 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -430.05 | -1,377.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,311.50 | 3,311.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,881.46 | 1,934.01 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,080.87 | 1,083.14 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 125.55 | 140.21 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,264.76 | 687.74 | |||
| 无形资产摊销 | 24.65 | 12.33 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -14.93 | -27.20 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 40.75 | 16.96 | |||
| 投资损失 | -255.23 | -92.67 | |||
| 递延所得税资产减少 | -7.51 | -7.78 | |||
| 递延所得税负债增加 | -6.98 | 4.93 | |||
| 存货的减少 | -369.42 | -309.50 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,056.78 | -971.65 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 839.51 | -260.00 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 42.73 | -13.77 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,727.39 | 262.73 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,881.46 | 1,934.01 | |||
| 现金的期初余额 | 3,311.50 | 3,311.50 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -430.05 | -1,377.49 | |||
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