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民士达

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民士达(833394) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,655.165,612.18
收到的税费返还163.4992.34
收到的其他与经营活动有关的现金1,592.0657.85
经营活动现金流入小计12,410.715,762.37
购买商品、接受劳务支付的现金6,817.943,564.98
支付给职工以及为职工支付的现金1,315.92654.52
支付的各项税费471.77217.43
支付的其他与经营活动有关的现金1,521.36637.48
经营活动现金流出小计10,126.995,074.40
经营活动产生的现金流量净额2,283.73687.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,500.00--
取得投资收益所收到的现金293.26176.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金42,500.0022,500.00
投资活动现金流入小计42,793.2622,676.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,328.8354.56
投资所支付的现金32,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金32,500.0022,500.00
投资活动现金流出小计33,828.8322,554.56
投资活动产生的现金流量净额8,964.43122.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金1,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12.5312.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,012.531,012.53
筹资活动产生的现金流量净额-1,012.53-1,012.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-47.3612.58
五、现金及现金等价物净增加额10,188.27-189.90
加:期初现金及现金等价物余额2,881.462,881.46
六、期末现金及现金等价物余额13,069.732,691.56
附注
净利润2,792.741,113.07
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备70.8775.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,074.32527.43
无形资产摊销31.7712.33
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失--33.61
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用10.8510.85
投资损失-225.33-166.64
递延所得税资产减少-0.84-2.88
递延所得税负债增加-16.92-4.02
存货的减少-36.13-54.87
经营性应收项目的减少-1,091.84-722.63
经营性应付项目的增加-334.57-163.07
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他--29.27
经营活动产生现金流量净额2,283.73687.97
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额13,069.732,691.56
现金的期初余额2,881.462,881.46
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额10,188.27-189.90
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