| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,477.81 | 11,905.20 | 7,810.98 | 3,115.43 |
| 收到的税费返还 | 1,927.90 | 1,722.56 | 1,423.33 | 221.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,864.53 | 797.52 | 602.12 | 109.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 21,270.24 | 14,425.28 | 9,836.43 | 3,446.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,470.11 | 10,444.94 | 9,645.79 | 363.57 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,177.33 | 1,597.44 | 1,111.77 | 486.47 |
| 支付的各项税费 | 539.74 | 362.81 | 215.23 | 88.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,241.97 | 710.63 | 468.01 | 168.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,429.14 | 13,115.82 | 11,440.80 | 1,106.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,841.09 | 1,309.46 | -1,604.37 | 2,339.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 8,100.00 | 8,100.00 | 8,100.00 | 4,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 60.27 | 60.27 | 60.27 | 31.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,100.00 | 1,100.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 9,260.27 | 9,260.27 | 8,160.27 | 4,031.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,533.59 | 1,549.35 | 1,383.85 | 1,102.06 |
| 投资所支付的现金 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,100.00 | 4,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,633.59 | 5,649.35 | 5,483.85 | 5,102.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 626.68 | 3,610.92 | 2,676.42 | -1,071.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.26 | 13.26 | 13.26 | 13.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,643.26 | 4,643.26 | 4,643.26 | 4,643.26 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,335.70 | 5,314.41 | 14.41 | 14.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,885.70 | 9,864.41 | 4,564.41 | 4,564.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,242.44 | -5,221.15 | 78.85 | 78.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 109.04 | 17.77 | 1.90 | -0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,665.63 | -283.01 | 1,152.79 | 1,347.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,166.84 | 7,166.84 | 7,166.84 | 7,166.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,501.20 | 6,883.83 | 8,319.63 | 8,513.87 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,341.22 | 4,523.74 | 2,684.81 | 1,327.20 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 140.93 | 138.50 | 138.50 | 13.60 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,631.84 | 1,204.15 | 730.34 | 262.84 |
| 无形资产摊销 | 39.11 | 31.28 | 20.85 | 10.43 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -40.97 | -40.97 | -40.97 | -21.63 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -14.51 | -14.51 | -14.51 | -7.20 |
| 递延所得税资产减少 | 0.11 | -15.62 | -6.42 | -5.76 |
| 递延所得税负债增加 | 341.57 | -8.05 | -4.80 | -2.37 |
| 存货的减少 | -5,701.83 | -6,338.72 | -5,960.01 | -2,430.50 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,507.77 | -3,182.37 | -1,164.98 | -2,514.13 |
| 经营性应付项目的增加 | 576.46 | 4,924.53 | 1,990.74 | 5,622.17 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,841.09 | 1,309.46 | -1,604.37 | 2,339.63 |
| 债务转为资本 | 1,906.00 | 1,906.00 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,501.20 | 6,883.83 | 8,319.63 | 8,513.87 |
| 现金的期初余额 | 7,166.84 | 7,166.84 | 7,166.84 | 7,166.84 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,665.63 | -283.01 | 1,152.79 | 1,347.04 |
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