华维设计(833427)现金流量表_新浪财经

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华维设计(833427) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7,461.67	3,611.21
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	291.86	405.74
经营活动现金流入小计	7,753.53	4,016.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,900.89	1,461.62
支付给职工以及为职工支付的现金	1,865.52	1,029.49
支付的各项税费	410.99	235.73
支付的其他与经营活动有关的现金	598.10	609.10
经营活动现金流出小计	6,775.50	3,335.93
经营活动产生的现金流量净额	978.03	681.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	19.04	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.09	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	19.13	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,492.44	96.36
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	420.00	--
投资活动现金流出小计	2,912.44	96.36
投资活动产生的现金流量净额	-2,893.31	-96.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,230.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	1,230.00	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	1,230.00	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-685.28	584.65
加:期初现金及现金等价物余额	1,619.71	1,619.71
六、期末现金及现金等价物余额	934.43	2,204.36
附注
净利润	1,215.17	229.18
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	48.00	39.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	124.25	66.51
无形资产摊销	14.96	7.14
长期待摊费用摊销	20.17	17.75
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	4.81	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	-19.04	--
递延所得税资产减少	-2.22	-9.90
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	-1,431.10	-449.67
经营性应付项目的增加	1,003.01	780.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	978.03	681.02
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	934.43	2,204.36
现金的期初余额	1,619.71	1,619.71
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-685.28	584.65

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