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华维设计

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华维设计(833427) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,933.7910,114.77
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金459.48327.96
经营活动现金流入小计18,393.2710,442.73
购买商品、接受劳务支付的现金7,741.934,212.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,120.281,654.42
支付的各项税费1,139.67699.53
支付的其他与经营活动有关的现金776.75728.23
经营活动现金流出小计12,778.647,294.27
经营活动产生的现金流量净额5,614.643,148.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金65.7714.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额369.50369.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金480.00700.00
投资活动现金流入小计915.261,083.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,802.191,434.05
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金600.001,200.00
投资活动现金流出小计2,402.192,634.05
投资活动产生的现金流量净额-1,486.93-1,550.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金--250.00
筹资活动现金流入小计--250.00
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额--250.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额4,127.711,847.51
加:期初现金及现金等价物余额2,703.232,703.23
六、期末现金及现金等价物余额6,830.944,550.75
附注
净利润3,713.231,906.70
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备334.06211.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧430.9667.62
无形资产摊销18.488.41
长期待摊费用摊销34.142.42
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-117.44-117.38
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-65.77-14.00
递延所得税资产减少-85.55-69.27
递延所得税负债增加----
存货的减少----
经营性应收项目的减少-404.44677.79
经营性应付项目的增加1,869.90474.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-112.94--
经营活动产生现金流量净额5,614.643,148.46
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,830.944,550.75
现金的期初余额2,703.232,703.23
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,127.711,847.51
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