中科美菱(835892)现金流量表_新浪财经

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中科美菱(835892) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9,352.53	4,713.55
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	140.98	32.87
经营活动现金流入小计	9,493.51	4,746.41
购买商品、接受劳务支付的现金	6,746.72	3,345.23
支付给职工以及为职工支付的现金	1,349.06	710.90
支付的各项税费	895.81	297.43
支付的其他与经营活动有关的现金	1,315.75	542.31
经营活动现金流出小计	10,307.34	4,895.87
经营活动产生的现金流量净额	-813.84	-149.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	1.40	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	10,337.44	9,514.72
投资活动现金流入小计	10,338.84	9,514.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,458.42	1,237.83
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	1,458.42	1,237.83
投资活动产生的现金流量净额	8,880.42	8,276.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	--	--
筹资活动产生的现金流量净额	--	--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	8,066.59	8,127.44
加:期初现金及现金等价物余额	1,055.30	1,055.30
六、期末现金及现金等价物余额	9,121.89	9,182.74
附注
净利润	666.70	212.95
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	14.11	13.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	77.10	37.36
无形资产摊销	26.11	13.06
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	-230.26	-127.26
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-77.12	-2.06
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	229.66	-145.44
经营性应收项目的减少	-18.26	-142.93
经营性应付项目的增加	-1,501.88	-8.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-813.84	-149.45
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	9,121.89	9,182.74
现金的期初余额	1,055.30	1,055.30
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	8,066.59	8,127.44

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