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中科美菱

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中科美菱(835892) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,676.9011,468.67
收到的税费返还100.24100.24
收到的其他与经营活动有关的现金676.40552.48
经营活动现金流入小计26,453.5412,121.39
购买商品、接受劳务支付的现金13,310.346,482.78
支付给职工以及为职工支付的现金5,468.322,651.57
支付的各项税费1,136.91387.48
支付的其他与经营活动有关的现金2,324.521,127.77
经营活动现金流出小计22,240.0910,649.60
经营活动产生的现金流量净额4,213.451,471.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金318.15160.92
投资活动现金流入小计320.15160.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,617.491,089.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金1.56--
投资活动现金流出小计1,619.051,089.93
投资活动产生的现金流量净额-1,298.90-929.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金844.11--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金920.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,764.11--
偿还债务支付的现金920.00920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709.40699.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金30.87--
筹资活动现金流出小计1,660.271,619.61
筹资活动产生的现金流量净额103.84-1,619.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.118.12
五、现金及现金等价物净增加额3,028.49-1,068.72
加:期初现金及现金等价物余额11,791.7011,791.70
六、期末现金及现金等价物余额14,820.1910,722.98
附注
净利润1,651.72610.78
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备28.32196.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧723.05350.37
无形资产摊销26.1113.06
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.850.08
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-286.94-135.70
投资损失1.56--
递延所得税资产减少-26.86-0.06
递延所得税负债增加----
存货的减少280.78-77.11
经营性应收项目的减少7.73-452.41
经营性应付项目的增加1,809.83966.12
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额4,213.451,471.79
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额14,820.19--
现金的期初余额11,791.70--
现金等价物的期末余额--10,722.98
现金等价物的期初余额--11,791.70
现金及现金等价物的净增加额3,028.49-1,068.72
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