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易实精密(836221) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,416.92 | 15,756.26 | 10,465.89 | 4,988.86 | |
收到的税费返还 | 394.11 | 431.78 | 363.41 | 112.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 354.07 | 240.57 | 191.38 | 55.02 | |
经营活动现金流入小计 | 23,165.11 | 16,428.61 | 11,020.67 | 5,156.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,333.27 | 12,041.97 | 6,666.25 | 3,730.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,982.84 | 2,155.81 | 1,407.19 | 742.80 | |
支付的各项税费 | 821.52 | 526.97 | 276.97 | 157.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 585.23 | 424.42 | 237.90 | 65.59 | |
经营活动现金流出小计 | 19,722.86 | 15,149.17 | 8,588.32 | 4,695.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,442.25 | 1,279.44 | 2,432.35 | 460.27 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.26 | 2.26 | 2.26 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 81.33 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 83.59 | 2.26 | 2.26 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,643.26 | 4,059.67 | 1,778.08 | 1,031.43 | |
投资所支付的现金 | 16.09 | -- | -- | 16.09 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 460.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,119.35 | 4,059.67 | 1,778.08 | 1,047.52 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,035.76 | -4,057.41 | -1,775.82 | -1,047.52 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,200.00 | 4,900.00 | 2,740.00 | 1,900.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | 6.39 | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 6.39 | -- | 6.39 | 2.54 | |
筹资活动现金流入小计 | 13,206.39 | 10,906.39 | 8,746.39 | 7,902.54 | |
偿还债务支付的现金 | 7,760.00 | 6,540.00 | 5,850.00 | 2,560.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 326.64 | 284.28 | 260.89 | 52.41 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 166.85 | 166.85 | 166.85 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 712.15 | 431.05 | 152.90 | 35.55 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,798.80 | 7,255.32 | 6,263.79 | 2,647.96 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,407.59 | 3,651.07 | 2,482.60 | 5,254.58 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.70 | -1.69 | -3.90 | 8.24 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,809.38 | 871.41 | 3,135.24 | 4,675.56 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,726.01 | 1,726.01 | 1,726.01 | 1,726.01 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 3,535.39 | 2,597.41 | 4,861.24 | 6,401.57 | |
附注 | |||||
净利润 | 3,949.79 | 2,557.13 | 1,481.76 | 786.05 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 158.41 | 104.27 | 130.34 | 153.37 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,048.59 | 759.67 | 492.34 | 241.35 | |
无形资产摊销 | 35.62 | 22.61 | 14.87 | 7.16 | |
长期待摊费用摊销 | 79.73 | 57.25 | 37.42 | 19.14 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.08 | -0.08 | -0.08 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 197.23 | 133.54 | 111.60 | 56.28 | |
投资损失 | -1.33 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 61.72 | -11.38 | -20.89 | -10.92 | |
递延所得税负债增加 | 10.30 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,142.89 | -2,639.95 | -1,673.00 | -655.42 | |
经营性应收项目的减少 | -3,112.32 | -1,192.89 | 156.48 | -415.09 | |
经营性应付项目的增加 | 1,944.63 | 1,358.81 | 1,619.85 | 249.18 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 111.53 | 75.21 | 42.98 | 10.74 | |
经营活动产生现金流量净额 | 3,442.25 | 1,279.44 | 2,432.35 | 460.27 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 3,535.39 | 2,597.41 | 4,861.24 | 6,401.57 | |
现金的期初余额 | 1,726.01 | 1,726.01 | 1,726.01 | 1,726.01 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,809.38 | 871.41 | 3,135.24 | 4,675.56 |
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