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| 易实精密(836221) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,317.45 | 29,604.91 | 21,023.04 | 14,298.99 | 8,410.12 |
| 收到的税费返还 | 64.56 | 137.85 | 137.92 | 132.90 | 59.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20.20 | 1,114.47 | 350.08 | 337.00 | 163.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,402.22 | 30,857.23 | 21,511.03 | 14,768.90 | 8,633.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,401.50 | 16,769.38 | 11,926.65 | 6,979.04 | 4,235.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,124.49 | 3,766.26 | 2,758.85 | 1,800.85 | 923.66 |
| 支付的各项税费 | 407.26 | 1,628.22 | 989.57 | 744.87 | 405.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 117.52 | 537.38 | 323.60 | 337.21 | 139.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,050.77 | 22,701.23 | 15,998.69 | 9,861.98 | 5,703.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,351.45 | 8,156.00 | 5,512.34 | 4,906.92 | 2,929.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,002.19 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24.45 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | 106.02 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 201.52 | 180.00 | 80.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,026.95 | 3,307.54 | 180.00 | 80.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,958.44 | 7,607.92 | 6,235.34 | 3,314.91 | 783.29 |
| 投资所支付的现金 | 2,500.00 | 10,000.00 | 7,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,458.44 | 17,607.92 | 13,245.34 | 3,314.91 | 783.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,431.49 | -14,300.37 | -13,065.34 | -3,234.91 | -783.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 12,378.60 | 11,688.60 | 10,193.25 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,540.00 | 4,100.00 | 3,600.00 | 3,000.00 | 1,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 40.42 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,540.00 | 16,519.02 | 15,288.60 | 13,193.25 | 1,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,940.00 | 6,200.00 | 4,400.00 | 3,405.87 | 1,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22.22 | 1,283.86 | 289.19 | 68.86 | 43.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 166.85 | 180.53 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35.55 | 1,162.40 | 385.56 | 346.30 | 81.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,997.77 | 8,646.26 | 5,074.75 | 3,821.03 | 1,925.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 542.23 | 7,872.76 | 10,213.85 | 9,372.21 | -25.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.16 | 29.34 | 11.24 | 41.50 | 3.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,465.35 | 1,757.72 | 2,672.09 | 11,085.72 | 2,125.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,293.12 | 3,535.39 | 3,535.39 | 3,535.39 | 3,535.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,758.46 | 5,293.12 | 6,207.49 | 14,621.12 | 5,660.61 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,272.80 | -- | 1,923.87 | 793.56 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 409.01 | -- | 154.90 | 114.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,335.48 | -- | 749.79 | 311.12 |
| 无形资产摊销 | -- | 63.57 | -- | 31.01 | 15.50 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 118.65 | -- | 47.15 | 20.32 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.12 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 157.60 | -- | 34.16 | 50.28 |
| 投资损失 | -- | -53.30 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -24.36 | -- | -13.33 | 4.04 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -10.30 | -- | -10.30 | -10.30 |
| 存货的减少 | -- | -389.46 | -- | 75.13 | 5.71 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,005.36 | -- | 4,101.00 | 2,705.55 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,063.37 | -- | -2,235.99 | -1,168.80 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 32.32 | -- | 49.54 | 29.08 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 8,156.00 | -- | 4,906.92 | 2,929.97 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,293.12 | -- | 14,621.12 | 5,660.61 |
| 现金的期初余额 | -- | 3,535.39 | -- | 3,535.39 | 3,535.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,757.72 | -- | 11,085.72 | 2,125.21 |
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