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润普食品

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润普食品(836422) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,997.8914,067.59
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金55.68444.35
经营活动现金流入小计36,053.5714,511.94
购买商品、接受劳务支付的现金27,805.6911,497.50
支付给职工以及为职工支付的现金1,185.06285.55
支付的各项税费696.44411.10
支付的其他与经营活动有关的现金3,024.60442.19
经营活动现金流出小计32,711.7812,636.34
经营活动产生的现金流量净额3,341.791,875.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金521.04162.81
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额767.311,350.00
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,288.351,512.81
投资活动产生的现金流量净额-1,288.35-1,512.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金786.70-80.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计786.70-80.00
偿还债务支付的现金1,187.27--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.7214.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,211.9914.83
筹资活动产生的现金流量净额-425.30-94.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15.900.72
五、现金及现金等价物净增加额1,644.04268.68
加:期初现金及现金等价物余额1,360.161,054.55
六、期末现金及现金等价物余额3,004.201,323.24
附注
净利润1,610.01599.67
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-102.34-49.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧305.32134.91
无形资产摊销5.462.73
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用8.8214.11
投资损失----
递延所得税资产减少-59.547.48
递延所得税负债增加113.70--
存货的减少-2,756.84-398.51
经营性应收项目的减少-937.421,527.37
经营性应付项目的增加5,154.6237.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,341.791,875.61
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,628.84
现金的期初余额--1,360.16
现金等价物的期末余额3,004.20--
现金等价物的期初余额1,360.16--
现金及现金等价物的净增加额1,644.04268.68
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