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| 润普食品(836422) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,731.15 | 19,439.62 | |||
| 收到的税费返还 | 1,983.85 | 1,167.60 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,861.94 | 140.74 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 57,576.95 | 20,747.96 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,667.49 | 15,866.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,257.71 | 988.37 | |||
| 支付的各项税费 | 988.89 | 304.69 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,489.54 | 757.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 52,403.63 | 17,917.40 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,173.32 | 2,830.56 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,351.00 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.50 | 9.25 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,075.76 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,373.50 | 8,085.01 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,590.61 | 5,400.71 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,351.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,260.76 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 23,941.61 | 14,661.46 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,568.11 | -6,576.46 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 541.70 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 15,547.18 | 5,593.50 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4,966.57 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,088.88 | 10,560.07 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,929.45 | 1,015.59 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 327.58 | 96.72 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.50 | 5,354.73 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 8,300.53 | 6,467.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,788.35 | 4,093.04 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -89.02 | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,304.53 | 347.14 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,000.75 | 1,000.74 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,305.28 | 1,347.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,680.11 | 950.38 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 34.51 | 57.35 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 610.02 | 178.56 | |||
| 无形资产摊销 | 24.43 | 3.35 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 261.03 | 98.39 | |||
| 投资损失 | -22.50 | -9.25 | |||
| 递延所得税资产减少 | -57.66 | -4.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -7.86 | -3.93 | |||
| 存货的减少 | -1,073.94 | 460.43 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 423.69 | -604.98 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,258.38 | 1,704.97 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 43.11 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,173.32 | 2,830.56 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,305.28 | 1,347.88 | |||
| 现金的期初余额 | 1,000.75 | 1,000.74 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,304.53 | 347.14 | |||
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