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汉维科技(836957) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,735.51 | 9,226.08 | |||
收到的税费返还 | 41.41 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 389.99 | 102.40 | |||
经营活动现金流入小计 | 20,166.91 | 9,328.48 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,508.70 | 5,073.46 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,208.00 | 638.18 | |||
支付的各项税费 | 1,612.80 | 728.31 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,574.92 | 1,430.77 | |||
经营活动现金流出小计 | 17,904.42 | 7,870.73 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,262.49 | 1,457.76 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,400.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 17.17 | 11.45 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,459.85 | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 6,477.02 | 2,411.45 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 391.48 | 107.46 | |||
投资所支付的现金 | -- | 2,400.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,400.00 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,791.48 | 2,507.46 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -314.46 | -96.02 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 4,994.67 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 700.00 | 650.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.00 | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 5,904.67 | 650.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 700.00 | 400.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,927.11 | 2,918.18 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 195.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 3,822.11 | 3,318.18 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,082.56 | -2,668.18 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.62 | 13.49 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,961.98 | -1,292.95 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,801.37 | 3,801.36 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,763.35 | 2,508.42 | |||
附注 | |||||
净利润 | 2,310.44 | 1,038.83 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -2.04 | -23.45 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 272.71 | 157.07 | |||
无形资产摊销 | 19.22 | 9.53 | |||
长期待摊费用摊销 | 0.25 | 43.14 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.54 | -- | |||
固定资产报废损失 | 20.84 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 83.72 | 6.92 | |||
投资损失 | -17.17 | -11.45 | |||
递延所得税资产减少 | -6.26 | 3.52 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -220.94 | 143.87 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,264.17 | -337.53 | |||
经营性应付项目的增加 | 1,070.29 | 427.30 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -4.40 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 2,262.49 | 1,457.76 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 7,763.35 | 2,508.42 | |||
现金的期初余额 | 3,801.37 | 3,801.36 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,961.98 | -1,292.95 |
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