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| 汉维科技(836957) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,796.01 | 36,788.42 | 25,599.41 | 12,195.47 | |
| 收到的税费返还 | 411.63 | 169.15 | 146.95 | 41.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 811.00 | 561.65 | 532.40 | 415.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,018.64 | 37,519.22 | 26,278.76 | 12,653.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,701.16 | 29,556.19 | 19,928.59 | 10,162.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,809.84 | 1,375.60 | 928.28 | 485.19 | |
| 支付的各项税费 | 1,072.41 | 853.07 | 551.42 | 173.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,055.37 | 1,525.23 | 1,016.17 | 500.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,638.78 | 33,310.10 | 22,424.46 | 11,321.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,379.86 | 4,209.12 | 3,854.31 | 1,331.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.28 | 85.70 | 62.87 | 11.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | 2.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 44,176.70 | 37,205.00 | 28,905.00 | 11,845.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,303.78 | 37,293.46 | 28,970.63 | 11,859.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,380.00 | 2,178.77 | 960.82 | 560.36 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,436.72 | 36,636.71 | 27,365.01 | 10,455.01 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,816.73 | 38,815.48 | 28,325.83 | 11,015.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,512.95 | -1,522.02 | 644.80 | 843.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,226.26 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 388.79 | 189.02 | 189.02 | 189.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,615.05 | 189.02 | 189.02 | 189.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 700.32 | 370.60 | 192.13 | 116.58 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 700.32 | 370.60 | 192.13 | 116.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,914.73 | -181.58 | -3.11 | 72.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.26 | 69.17 | 46.90 | -5.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,817.91 | 2,574.69 | 4,542.91 | 2,242.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,649.97 | 5,649.97 | 5,649.97 | 5,649.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,467.88 | 8,224.66 | 10,192.88 | 7,892.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,538.75 | 2,924.03 | 2,304.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 405.65 | 303.80 | 202.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 8.59 | 44.72 | 8.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1.15 | 0.29 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.99 | -0.99 | -0.99 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -19.67 | -69.17 | -46.90 | -- | |
| 投资损失 | -124.28 | -85.70 | -62.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 18.38 | 22.54 | 9.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 837.09 | 990.20 | 27.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,422.93 | 4,740.57 | 2,394.49 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,597.98 | -4,513.52 | -916.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -64.94 | -48.71 | -32.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,379.86 | 4,209.12 | 3,854.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,467.88 | 8,224.66 | 10,192.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,649.97 | 5,649.97 | 5,649.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,817.91 | 2,574.69 | 4,542.91 | -- | |
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