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汉维科技(836957) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,424.00 | 31,965.88 | 19,032.94 | ||
收到的税费返还 | 18.26 | 18.26 | 1.18 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,109.27 | 877.82 | 224.54 | ||
经营活动现金流入小计 | 43,551.53 | 32,861.97 | 19,258.66 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,075.12 | 30,495.76 | 17,566.95 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,951.97 | 1,495.42 | 1,042.94 | ||
支付的各项税费 | 1,102.49 | 801.75 | 609.18 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,832.77 | 1,977.48 | 883.30 | ||
经营活动现金流出小计 | 44,962.35 | 34,770.41 | 20,102.36 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,410.82 | -1,908.45 | -843.70 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 55.24 | 48.76 | 34.62 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,007.90 | 21,407.90 | 15,007.90 | ||
投资活动现金流入小计 | 26,063.14 | 21,456.66 | 15,042.52 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,906.23 | 3,704.03 | 1,295.48 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,661.68 | 16,521.68 | 13,071.68 | ||
投资活动现金流出小计 | 29,567.91 | 20,225.71 | 14,367.16 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -3,504.77 | 1,230.96 | 675.36 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.91 | 200.13 | 193.36 | ||
筹资活动现金流出小计 | 251.91 | 200.13 | 193.36 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -251.91 | -200.13 | -193.36 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.77 | -10.87 | -20.30 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,212.27 | -888.50 | -382.00 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,862.24 | 10,862.24 | 10,862.24 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,649.97 | 9,973.74 | 10,480.23 | ||
附注 | |||||
净利润 | 3,282.05 | 2,559.17 | 1,788.24 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -1.27 | -1.37 | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 402.08 | 300.01 | 198.57 | ||
无形资产摊销 | 31.92 | 17.01 | 9.18 | ||
长期待摊费用摊销 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 44.77 | 10.87 | 20.30 | ||
投资损失 | -55.24 | -48.76 | -34.62 | ||
递延所得税资产减少 | 6.34 | -6.95 | 1.62 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -125.84 | -165.65 | -203.02 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,808.46 | -3,387.20 | 886.84 | ||
经营性应付项目的增加 | -3,155.78 | -1,330.62 | -3,567.46 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -64.77 | -48.44 | -32.30 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -1,410.82 | -1,908.45 | -843.70 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 5,649.97 | 9,973.74 | 10,480.23 | ||
现金的期初余额 | 10,862.24 | 10,862.24 | 10,862.24 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -5,212.27 | -888.50 | -382.00 |
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