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西磁科技

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西磁科技(836961) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,253.004,066.05
收到的税费返还409.19229.83
收到的其他与经营活动有关的现金91.9239.69
经营活动现金流入小计8,754.104,335.56
购买商品、接受劳务支付的现金4,666.982,449.26
支付给职工以及为职工支付的现金1,126.04591.10
支付的各项税费633.16187.55
支付的其他与经营活动有关的现金547.87326.21
经营活动现金流出小计6,974.063,554.11
经营活动产生的现金流量净额1,780.04781.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.04-18.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.04-18.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,220.98768.52
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,220.98768.52
投资活动产生的现金流量净额-2,219.94-786.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,400.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计1,400.00600.00
偿还债务支付的现金800.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金317.2554.87
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,117.2554.87
筹资活动产生的现金流量净额282.75545.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.492.28
五、现金及现金等价物净增加额-142.66541.94
加:期初现金及现金等价物余额1,645.811,645.81
六、期末现金及现金等价物余额1,503.152,187.74
附注
净利润1,754.69805.47
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备-5.1521.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧70.1134.39
无形资产摊销48.2624.12
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.16
固定资产报废损失1.61--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-68.84-14.51
投资损失----
递延所得税资产减少1.01--
递延所得税负债增加----
存货的减少-346.82-240.80
经营性应收项目的减少257.71-231.15
经营性应付项目的增加42.20382.77
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,754.79781.45
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,503.152,187.74
现金的期初余额1,645.811,645.81
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-142.66541.94
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