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| 西磁科技(836961) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,210.34 | 11,164.00 | 7,569.48 | ||
| 收到的税费返还 | 160.31 | 135.57 | 90.25 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 183.88 | 159.91 | 77.06 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 15,554.53 | 11,459.49 | 7,736.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,361.82 | 5,821.61 | 4,285.43 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,531.08 | 1,975.06 | 1,425.72 | ||
| 支付的各项税费 | 742.07 | 458.66 | 190.97 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 596.29 | 431.06 | 320.14 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 11,231.26 | 8,686.40 | 6,222.26 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,323.27 | 2,773.09 | 1,514.52 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 15,140.39 | 10,312.62 | 5,130.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 26.89 | 31.07 | 15.73 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 15,167.28 | 10,343.69 | 5,145.73 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 85.38 | 118.43 | 85.30 | ||
| 投资所支付的现金 | 17,424.00 | 13,275.92 | 6,673.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 17,509.38 | 13,394.34 | 6,758.30 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,342.10 | -3,050.66 | -1,612.57 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 550.00 | 400.00 | 399.79 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 550.00 | 400.00 | 399.79 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,630.00 | 980.00 | 779.79 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,049.30 | 1,042.23 | 531.34 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,679.30 | 2,022.23 | 1,311.12 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,129.30 | -1,622.23 | -911.34 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 59.86 | 147.34 | 51.31 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88.27 | -1,752.45 | -958.07 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,496.34 | 2,496.34 | 2,560.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,408.07 | 743.89 | 1,602.68 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,159.30 | 2,207.80 | 1,493.37 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 69.66 | 29.16 | 27.47 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 344.86 | 258.86 | 170.43 | ||
| 无形资产摊销 | 50.51 | 37.84 | 26.48 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 89.68 | 67.27 | 44.45 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -29.84 | -11.68 | -8.48 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -31.44 | -106.92 | -16.53 | ||
| 投资损失 | -26.89 | -31.07 | -15.73 | ||
| 递延所得税资产减少 | -12.08 | -3.19 | -4.56 | ||
| 递延所得税负债增加 | 5.31 | -1.02 | 3.85 | ||
| 存货的减少 | -2,442.99 | -1,428.97 | -1,548.89 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -1,828.49 | -1,081.99 | -587.99 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 4,965.18 | 2,782.68 | 1,902.12 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -21.95 | 50.27 | -1.50 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,323.27 | 2,773.09 | 1,514.52 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,408.07 | 743.89 | 1,602.68 | ||
| 现金的期初余额 | 2,496.34 | 2,496.34 | 2,560.75 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88.27 | -1,752.45 | -958.07 | ||
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