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亿能电力

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亿能电力(837046) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,579.165,259.84
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金5,920.559.67
经营活动现金流入小计18,499.715,269.51
购买商品、接受劳务支付的现金9,206.832,412.35
支付给职工以及为职工支付的现金1,078.88589.52
支付的各项税费1,120.39489.44
支付的其他与经营活动有关的现金6,813.991,807.59
经营活动现金流出小计18,220.095,298.90
经营活动产生的现金流量净额279.62-29.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,670.00--
取得投资收益所收到的现金8.232,430.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计6,678.232,430.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金340.89125.12
投资所支付的现金7,080.002,630.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,420.892,755.12
投资活动产生的现金流量净额-742.66-325.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,350.003,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,638.00--
筹资活动现金流入小计7,988.003,400.00
偿还债务支付的现金4,550.002,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金213.91115.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金2,659.501.10
筹资活动现金流出小计7,423.423,066.72
筹资活动产生的现金流量净额564.58333.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额101.55-21.23
加:期初现金及现金等价物余额102.67102.67
六、期末现金及现金等价物余额204.2281.44
附注
净利润1,907.771,065.16
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备4.52-193.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧174.6084.59
无形资产摊销13.616.80
长期待摊费用摊销51.3815.38
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用235.42113.11
投资损失-8.23-3.29
递延所得税资产减少-3.3728.08
递延所得税负债增加-0.49--
存货的减少-766.49-912.68
经营性应收项目的减少-3,133.50-4,485.32
经营性应付项目的增加1,780.944,252.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额279.62-29.39
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额204.2281.44
现金的期初余额102.67102.67
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额101.55-21.23
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