| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,562.98 | 11,329.13 | 5,248.29 | 4,113.42 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,535.52 | 3,186.82 | 3,185.11 | 3,027.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,098.51 | 14,515.95 | 8,433.40 | 7,140.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,731.98 | 8,841.80 | 3,994.24 | 2,784.38 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408.95 | 1,105.27 | 742.50 | 432.64 |
| 支付的各项税费 | 998.28 | 696.72 | 528.79 | 330.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,483.60 | 826.06 | 671.03 | 258.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,622.81 | 11,469.84 | 5,936.56 | 3,806.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,475.70 | 3,046.11 | 2,496.85 | 3,334.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 4,985.00 | 2,580.00 | 1,830.00 | 650.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3.80 | 3.79 | 3.46 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 4,990.30 | 2,583.79 | 1,833.46 | 650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.27 | 233.20 | 155.08 | 8.46 |
| 投资所支付的现金 | 5,885.00 | 3,585.00 | 1,830.00 | 730.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,128.27 | 3,818.20 | 1,985.08 | 738.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,137.97 | -1,234.41 | -151.61 | -88.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,200.00 | 4,900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,200.00 | 4,900.00 | 800.00 | 800.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,700.00 | 4,200.00 | 600.00 | 600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 212.98 | 157.04 | 100.71 | 48.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,831.62 | 2,826.46 | 2,822.22 | 2,811.13 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,744.60 | 7,183.49 | 3,522.93 | 3,459.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,544.60 | -2,283.49 | -2,722.93 | -2,659.65 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -206.87 | -471.79 | -377.70 | 586.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 563.87 | 563.87 | 563.87 | 563.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 357.01 | 92.08 | 186.18 | 1,150.19 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,632.91 | -- | 1,154.49 | 543.50 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 9.51 | -- | 4.29 | -2.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 189.66 | -- | 91.92 | 45.53 |
| 无形资产摊销 | 32.54 | -- | 6.80 | 3.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.40 | -- | 71.34 | 26.48 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 244.60 | -- | 122.93 | 59.65 |
| 投资损失 | -3.80 | -- | -3.46 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -0.35 | -- | -3.61 | -1.15 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 600.19 | -- | -1,229.41 | -818.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,146.07 | -- | -3,406.68 | 560.18 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,827.56 | -- | 5,668.45 | 2,907.46 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -16.62 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,475.70 | -- | 2,496.85 | 3,334.43 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 357.01 | -- | 186.18 | 1,150.19 |
| 现金的期初余额 | 563.87 | -- | 563.87 | 563.87 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -206.87 | -- | -377.70 | 586.32 |
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