| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,723.18 | 11,583.71 | 8,643.12 | 5,147.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 777.79 | 450.03 | 189.44 | 70.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 14,500.97 | 12,033.73 | 8,832.56 | 5,218.27 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,080.31 | 8,855.85 | 6,615.86 | 3,354.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,521.61 | 1,050.83 | 804.12 | 500.01 |
| 支付的各项税费 | 933.61 | 673.44 | 388.44 | 282.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,703.91 | 1,142.98 | 585.29 | 245.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,239.44 | 11,723.11 | 8,393.71 | 4,383.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,738.48 | 310.63 | 438.85 | 835.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,000.00 | 5,300.00 | 3,850.00 | 2,280.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.74 | 11.74 | 11.73 | 6.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,011.74 | 5,311.74 | 3,861.73 | 2,286.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 291.84 | 261.31 | 209.71 | 44.13 |
| 投资所支付的现金 | 9,950.00 | 5,100.00 | 3,350.00 | 2,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 10,241.84 | 5,361.31 | 3,559.71 | 2,224.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,230.11 | -49.58 | 302.02 | 62.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 7,745.98 | 6,621.28 | 3,500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | 1,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 812.35 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,558.33 | 11,621.28 | 3,500.00 | 1,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,600.00 | 5,100.00 | 4,100.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.42 | 130.00 | 84.81 | 47.59 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.84 | 21.82 | 15.28 | 5.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,803.26 | 5,251.82 | 4,200.09 | 2,253.03 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,755.07 | 6,369.46 | -700.09 | -753.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,786.49 | 6,630.51 | 40.77 | 144.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 357.01 | 357.01 | 357.01 | 357.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,143.49 | 6,987.52 | 397.78 | 501.56 |
| 附注 |
| 净利润 | 1,694.11 | -- | 1,058.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 13.05 | -- | 7.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 203.24 | -- | 100.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.67 | -- | 18.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 84.14 | -- | 48.46 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -20.78 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 198.40 | -- | 100.09 | -- |
| 投资损失 | -6.87 | -- | -11.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -85.27 | -- | -2.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3.76 | -- | 880.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,892.06 | -- | -422.74 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,294.62 | -- | -1,346.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1.59 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,926.13 | -- | 438.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 2,143.49 | -- | 397.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 357.01 | -- | 357.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,786.49 | -- | 40.77 | -- |
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