宏裕包材(837174)现金流量表_新浪财经

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宏裕包材(837174) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	36,650.90	19,326.93
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	213.47	53.62
经营活动现金流入小计	36,864.37	19,380.55
购买商品、接受劳务支付的现金	25,847.31	12,547.06
支付给职工以及为职工支付的现金	2,804.14	1,566.15
支付的各项税费	2,281.33	1,248.94
支付的其他与经营活动有关的现金	1,262.47	614.39
经营活动现金流出小计	32,195.26	15,976.53
经营活动产生的现金流量净额	4,669.11	3,404.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,807.27	485.76
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	2,807.27	485.76
投资活动产生的现金流量净额	-2,807.27	-485.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	--	--
偿还债务支付的现金	--	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	9.90	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	1,223.49	2,657.76
筹资活动现金流出小计	1,233.39	2,657.76
筹资活动产生的现金流量净额	-1,233.39	-2,657.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	628.45	260.49
加:期初现金及现金等价物余额	47.38	47.38
六、期末现金及现金等价物余额	675.84	307.88
附注
净利润	4,123.25	1,864.54
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	72.48	-82.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	951.58	448.15
无形资产摊销	71.75	33.75
长期待摊费用摊销	3.08	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	15.24	--
固定资产报废损失	--	5.66
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	9.90	9.80
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	8.64	12.31
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,946.19	-161.19
经营性应收项目的减少	500.50	1,161.32
经营性应付项目的增加	858.89	111.76
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	4,669.11	3,404.01
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	675.84	307.88
现金的期初余额	47.38	47.38
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	628.45	260.49

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