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| 宏裕包材(837174) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,450.24 | 49,108.85 | 35,977.34 | ||
| 收到的税费返还 | 530.17 | 530.17 | 510.06 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.11 | 637.94 | 503.82 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 73,395.53 | 50,276.97 | 36,991.23 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,801.56 | 43,004.47 | 32,281.21 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,284.60 | 4,615.76 | 3,252.72 | ||
| 支付的各项税费 | 1,700.93 | 972.86 | 505.39 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,647.79 | 1,814.52 | 1,066.63 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 65,434.89 | 50,407.61 | 37,105.96 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,960.64 | -130.64 | -114.73 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,047.83 | 6,320.20 | 4,912.24 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 7,047.83 | 6,320.20 | 4,912.24 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,047.83 | -6,320.20 | -4,912.24 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,035.00 | 1,035.00 | 1,035.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 15,608.00 | 10,608.00 | 10,608.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,643.00 | 11,643.00 | 11,643.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,478.55 | 3,355.99 | 3,249.50 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 521.58 | 212.07 | 59.47 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,000.13 | 10,568.06 | 10,308.97 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,357.13 | 1,074.94 | 1,334.03 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 12.17 | 14.60 | 0.36 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,432.15 | -5,361.30 | -3,692.57 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,184.24 | 8,184.24 | 8,184.24 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,752.09 | 2,822.93 | 4,491.66 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,761.40 | 3,313.22 | 2,625.77 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 114.45 | 52.91 | 39.12 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,231.55 | 2,418.25 | 1,611.33 | ||
| 无形资产摊销 | 68.52 | 51.32 | 34.12 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 152.64 | 118.51 | 77.40 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 77.40 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 491.96 | 364.16 | 248.30 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -77.75 | -33.72 | -26.05 | ||
| 递延所得税负债增加 | 39.34 | -- | -26.05 | ||
| 存货的减少 | -343.43 | 404.95 | -711.55 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -77.66 | -3,426.32 | -2,384.93 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -458.76 | -3,584.79 | -1,738.44 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,960.64 | -130.64 | -114.73 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,752.09 | 2,822.93 | 4,491.66 | ||
| 现金的期初余额 | 8,184.24 | 8,184.24 | 8,184.24 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,432.15 | -5,361.30 | -3,692.57 | ||
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