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宏裕包材

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宏裕包材(837174) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金38,988.2218,300.73
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金215.47209.05
经营活动现金流入小计39,203.6918,509.78
购买商品、接受劳务支付的现金24,670.6610,137.98
支付给职工以及为职工支付的现金3,142.761,815.41
支付的各项税费2,077.031,272.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,926.87384.05
经营活动现金流出小计31,817.3313,609.90
经营活动产生的现金流量净额7,386.364,899.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额15.56--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计15.56--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,125.65480.33
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,125.65480.33
投资活动产生的现金流量净额-3,110.09-480.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,176.203,036.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,217.04396.89
筹资活动现金流出小计4,393.243,433.61
筹资活动产生的现金流量净额-4,393.24-3,433.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-116.97985.93
加:期初现金及现金等价物余额675.84675.84
六、期末现金及现金等价物余额558.871,661.77
附注
净利润4,416.492,369.42
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备37.38-63.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,043.65527.89
无形资产摊销116.9758.43
长期待摊费用摊销46.6813.68
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失47.1961.56
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用176.2035.25
投资损失----
递延所得税资产减少19.4811.46
递延所得税负债增加----
存货的减少254.39148.55
经营性应收项目的减少-3,070.88-2,142.38
经营性应付项目的增加4,298.823,879.90
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额7,386.364,899.87
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额558.871,661.77
现金的期初余额675.84675.84
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-116.97985.93
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