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智新电子

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智新电子(837212) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,853.939,016.94
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金386.6141.50
经营活动现金流入小计20,240.549,058.44
购买商品、接受劳务支付的现金11,443.064,715.12
支付给职工以及为职工支付的现金3,804.651,964.68
支付的各项税费1,313.96571.55
支付的其他与经营活动有关的现金1,521.67407.72
经营活动现金流出小计18,083.357,659.07
经营活动产生的现金流量净额2,157.191,399.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.420.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1.420.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金566.77422.06
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计566.77422.06
投资活动产生的现金流量净额-565.35-421.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,164.52675.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计4,164.52675.00
偿还债务支付的现金4,685.09--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金328.94206.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,014.02206.63
筹资活动产生的现金流量净额-849.50468.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响47.3429.52
五、现金及现金等价物净增加额789.671,475.91
加:期初现金及现金等价物余额490.61490.61
六、期末现金及现金等价物余额1,280.281,966.53
附注
净利润1,836.78608.06
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备22.422.09
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧345.23156.75
无形资产摊销39.1818.61
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.72-0.71
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用278.94156.63
投资损失----
递延所得税资产减少23.85-0.52
递延所得税负债增加----
存货的减少-495.54-360.57
经营性应收项目的减少-518.43811.25
经营性应付项目的增加625.497.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,157.191,399.37
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,280.281,966.53
现金的期初余额490.61490.61
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额789.671,475.91
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