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| 智新电子(837212) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,040.10 | 37,091.65 | 23,766.18 | 11,522.68 | |
| 收到的税费返还 | -- | 38.12 | 27.63 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 238.80 | 155.06 | 14.00 | 3.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 46,278.89 | 37,284.83 | 23,807.81 | 11,526.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,621.35 | 25,171.16 | 16,975.77 | 8,957.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,062.61 | 5,742.00 | 4,095.01 | 2,246.98 | |
| 支付的各项税费 | 2,182.99 | 2,949.98 | 1,347.14 | 666.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 921.09 | 753.08 | 546.41 | 264.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,788.04 | 34,616.22 | 22,964.34 | 12,135.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,490.86 | 2,668.61 | 843.47 | -608.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.50 | 1.50 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,357.90 | 875.16 | 525.71 | 267.93 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,357.90 | 875.16 | 525.71 | 267.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,356.40 | -873.66 | -525.71 | -267.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,841.70 | 11,841.70 | 10,269.54 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,798.48 | 1,798.48 | 910.00 | 910.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,640.18 | 13,640.18 | 11,179.54 | 910.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,714.00 | 1,817.65 | 277.60 | 277.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 77.21 | 86.06 | 59.28 | 26.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 152.21 | 118.37 | 105.02 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,943.43 | 2,022.08 | 441.90 | 303.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,696.75 | 11,618.10 | 10,737.65 | 606.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.88 | 3.76 | 2.80 | -5.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,847.09 | 13,416.82 | 11,058.21 | -276.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,793.51 | 1,793.51 | 1,793.51 | 1,793.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,640.60 | 15,210.33 | 12,851.72 | 1,517.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,698.15 | -- | 3,238.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.90 | -- | 330.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 734.00 | -- | 27.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 56.62 | -- | 17.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.26 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.45 | -- | 59.13 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2.00 | -- | 4.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,818.81 | -- | -914.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,251.90 | -- | -617.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,082.86 | -- | -1,302.90 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,490.86 | -- | 843.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,640.60 | -- | 12,851.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,793.51 | -- | 1,793.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,847.09 | -- | 11,058.21 | -- | |
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