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康农种业(837403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,994.80 | 2,016.41 | |||
收到的税费返还 | 0.42 | 0.42 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,309.30 | 459.04 | |||
经营活动现金流入小计 | 12,304.10 | 2,475.87 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,333.09 | 2,109.45 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 599.61 | 301.23 | |||
支付的各项税费 | 84.18 | 62.10 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,246.05 | 962.40 | |||
经营活动现金流出小计 | 8,262.93 | 3,435.18 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 4,041.17 | -959.31 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 3,420.05 | 578.85 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 167.20 | 98.92 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.55 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10.77 | 2,842.12 | |||
投资活动现金流入小计 | 3,658.58 | 3,519.89 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 924.79 | 216.49 | |||
投资所支付的现金 | 8,500.00 | 586.40 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 194.19 | 44.01 | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,093.75 | 1,456.13 | |||
投资活动现金流出小计 | 10,518.53 | 2,303.03 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,859.95 | 1,216.85 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,515.00 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,015.00 | 1,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,100.00 | 1,505.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 772.04 | 732.08 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 287.33 | 1.76 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,159.37 | 2,238.84 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,855.63 | -1,238.84 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -963.15 | -981.30 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,648.79 | 3,648.79 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,685.64 | 2,667.49 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,908.35 | 1,531.13 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 27.26 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 238.24 | 120.66 | |||
无形资产摊销 | 85.02 | 48.42 | |||
长期待摊费用摊销 | 83.37 | 31.00 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.00 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -10.48 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 46.59 | -28.10 | |||
投资损失 | -128.90 | 31.52 | |||
递延所得税资产减少 | -21.33 | -6.34 | |||
递延所得税负债增加 | -38.03 | -- | |||
存货的减少 | 215.85 | 44.35 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,174.60 | -1,607.06 | |||
经营性应付项目的增加 | 734.98 | -1,210.41 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 4,041.17 | -959.31 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,687.44 | 2,667.49 | |||
现金的期初余额 | 3,648.79 | 3,648.79 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -961.35 | -981.30 |
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