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康农种业(837403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,815.23 | 10,799.13 | 4,084.27 | ||
收到的税费返还 | 51.66 | 51.66 | 0.61 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,246.68 | 1,363.52 | 1,076.46 | ||
经营活动现金流入小计 | 19,113.57 | 12,214.31 | 5,161.33 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,389.33 | 9,173.49 | 7,511.43 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 901.45 | 686.46 | 476.63 | ||
支付的各项税费 | 90.07 | 79.56 | 65.02 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,819.72 | 1,331.25 | 1,043.39 | ||
经营活动现金流出小计 | 19,200.56 | 11,270.75 | 9,096.48 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | -86.99 | 943.56 | -3,935.15 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 11,433.63 | 4,554.76 | 3,500.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 131.41 | 86.41 | 83.04 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 11,565.04 | 4,641.16 | 3,583.04 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,029.07 | 945.76 | 861.94 | ||
投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 6,029.07 | 945.76 | 861.94 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | 5,535.97 | 3,695.40 | 2,721.10 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,203.29 | 3,190.55 | 3,177.67 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83.25 | 83.25 | 83.25 | ||
筹资活动现金流出小计 | 3,286.53 | 3,273.79 | 3,260.91 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,886.53 | -1,873.79 | -1,860.91 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,562.45 | 2,765.17 | -3,074.96 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,568.65 | 4,568.65 | 4,568.65 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,131.10 | 7,333.82 | 1,493.70 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,124.03 | 872.19 | 891.20 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 46.26 | 60.50 | 0.21 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 244.63 | 183.16 | 122.11 | ||
无形资产摊销 | 113.04 | 81.15 | 53.62 | ||
长期待摊费用摊销 | 66.96 | 48.51 | 30.37 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -25.87 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 4.57 | -3.16 | 21.84 | ||
投资损失 | 68.67 | -52.48 | -17.71 | ||
递延所得税资产减少 | 9.26 | 7.88 | 5.08 | ||
递延所得税负债增加 | -8.07 | -8.04 | -0.92 | ||
存货的减少 | -2,258.64 | -304.23 | 506.55 | ||
经营性应收项目的减少 | -8,156.60 | -283.62 | -2,999.88 | ||
经营性应付项目的增加 | 5,250.52 | 574.74 | -2,763.62 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | 284.67 | ||
经营活动产生现金流量净额 | -86.99 | 943.56 | -3,935.15 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 8,131.10 | 2,333.82 | 1,493.70 | ||
现金的期初余额 | 4,568.65 | 4,568.65 | 4,568.65 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 3,562.45 | -2,234.83 | -3,074.96 |
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