| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,170.04 | 22,265.36 | 7,753.41 | 3,786.26 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,529.04 | 1,333.54 | 394.46 | 22.16 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,699.08 | 23,598.91 | 8,147.87 | 3,808.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,774.38 | 11,207.17 | 7,723.21 | 3,380.29 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,147.47 | 838.37 | 534.79 | 320.96 |
| 支付的各项税费 | 90.42 | 63.03 | 37.92 | 19.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,185.92 | 1,198.93 | 560.91 | 349.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,198.18 | 13,307.51 | 8,856.83 | 4,069.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,500.89 | 10,291.40 | -708.96 | -261.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,665.31 | 6,386.20 | 3,192.93 | 2,165.88 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,665.31 | 6,386.20 | 3,192.93 | 2,165.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,665.31 | -6,386.20 | -3,192.93 | -2,165.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,300.00 | 1,300.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,300.00 | 3,300.00 | 2,300.00 | 1,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 859.41 | 829.45 | 802.31 | 2.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.87 | 233.28 | 168.28 | 48.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,538.28 | 2,462.74 | 2,370.59 | 1,450.52 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 761.72 | 837.26 | -70.59 | -150.52 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 597.30 | 4,742.46 | -3,972.48 | -2,577.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,131.10 | 8,131.10 | 8,131.10 | 8,131.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,728.40 | 12,873.56 | 4,158.62 | 5,553.13 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,367.21 | 735.64 | 1,011.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 296.27 | 131.34 | 97.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 392.09 | 197.00 | 127.87 | -- |
| 无形资产摊销 | 144.68 | 92.08 | 61.33 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 114.09 | 80.93 | 49.77 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.81 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 77.70 | 45.88 | 16.42 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 40.56 | -9.72 | -8.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -0.58 | -0.09 | -0.06 | -- |
| 存货的减少 | -7,503.29 | -2,800.00 | -740.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 613.59 | 7,491.44 | 5,108.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,769.77 | 4,798.41 | -6,111.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,500.89 | 10,291.40 | -708.96 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 8,728.40 | 12,873.56 | 4,158.62 | -- |
| 现金的期初余额 | 8,131.10 | 8,131.10 | 8,131.10 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 597.30 | 4,742.46 | -3,972.48 | -- |
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