太湖雪(838262)现金流量表_新浪财经

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太湖雪(838262) 现金流量表单位：万元
报表日期	2016-12-31	2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	15,351.26	5,961.49
收到的税费返还	5.00	--
收到的其他与经营活动有关的现金	802.07	494.64
经营活动现金流入小计	16,158.33	6,456.14
购买商品、接受劳务支付的现金	10,027.73	3,392.10
支付给职工以及为职工支付的现金	1,938.90	899.63
支付的各项税费	1,181.74	503.50
支付的其他与经营活动有关的现金	2,459.60	1,188.07
经营活动现金流出小计	15,607.96	5,983.31
经营活动产生的现金流量净额	550.37	472.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	155.64	267.95
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	155.64	267.95
投资活动产生的现金流量净额	-155.64	-267.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	3,626.50	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	3,626.50	--
偿还债务支付的现金	3,453.50	322.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	141.97	74.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	3,595.47	396.67
筹资活动产生的现金流量净额	31.03	-396.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.88	--
五、现金及现金等价物净增加额	426.63	-191.79
加:期初现金及现金等价物余额	553.89	553.89
六、期末现金及现金等价物余额	980.52	362.10
附注
净利润	1,016.24	380.34
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	582.93	10.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	170.72	90.54
无形资产摊销	17.71	8.60
长期待摊费用摊销	198.49	301.98
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2.41	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	140.33	74.17
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-21.82	-2.51
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-1,533.33	-397.85
经营性应收项目的减少	-156.13	-44.66
经营性应付项目的增加	132.82	53.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	-2.36
经营活动产生现金流量净额	550.37	471.83
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	980.52	361.10
现金的期初余额	553.89	5,538.09
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	426.63	-192.79

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