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太湖雪

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太湖雪(838262) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,630.127,686.44
收到的税费返还45.0238.18
收到的其他与经营活动有关的现金577.19322.12
经营活动现金流入小计19,252.338,046.75
购买商品、接受劳务支付的现金12,040.135,321.50
支付给职工以及为职工支付的现金2,639.501,202.63
支付的各项税费1,031.18470.86
支付的其他与经营活动有关的现金2,159.401,186.01
经营活动现金流出小计17,870.208,180.99
经营活动产生的现金流量净额1,382.13-134.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金238.1985.87
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计238.1985.87
投资活动产生的现金流量净额-238.19-85.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金490.00--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金490.00--
取得借款收到的现金3,100.002,400.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计3,590.002,400.00
偿还债务支付的现金2,901.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金145.2368.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计3,046.232,268.21
筹资活动产生的现金流量净额543.77131.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.67--
五、现金及现金等价物净增加额1,686.03-88.33
加:期初现金及现金等价物余额980.52980.52
六、期末现金及现金等价物余额2,666.55892.19
附注
净利润1,449.52655.45
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备24.4015.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧149.8077.04
无形资产摊销25.1811.38
长期待摊费用摊销169.2085.60
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用143.5680.13
投资损失----
递延所得税资产减少0.49-2.18
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,422.79-931.77
经营性应收项目的减少-389.45-606.21
经营性应付项目的增加1,226.28480.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,382.13-134.25
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,666.55892.19
现金的期初余额980.52980.52
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额1,686.03-88.33
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