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恒进感应

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恒进感应(838670) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,476.782,299.33
收到的税费返还175.1064.38
收到的其他与经营活动有关的现金195.03204.80
经营活动现金流入小计4,846.912,568.52
购买商品、接受劳务支付的现金2,483.561,038.16
支付给职工以及为职工支付的现金773.17375.11
支付的各项税费605.93273.67
支付的其他与经营活动有关的现金492.56757.78
经营活动现金流出小计4,355.222,444.72
经营活动产生的现金流量净额491.68123.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,800.00400.00
取得投资收益所收到的现金17.224.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,817.22404.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27.8614.48
投资所支付的现金1,900.00700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金361.97--
投资活动现金流出小计2,289.84714.48
投资活动产生的现金流量净额-472.61-310.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金600.00600.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金50.00--
筹资活动现金流入小计650.00600.00
偿还债务支付的现金1,100.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计1,100.00--
筹资活动产生的现金流量净额-450.00600.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-430.93413.32
加:期初现金及现金等价物余额1,943.051,943.05
六、期末现金及现金等价物余额1,512.122,356.37
附注
净利润1,326.83626.30
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备43.0673.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧106.5253.11
无形资产摊销7.383.69
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-7.96--
投资损失-17.22-4.00
递延所得税资产减少-25.093.63
递延所得税负债增加----
存货的减少-219.21-108.29
经营性应收项目的减少-1,294.00-800.49
经营性应付项目的增加575.31584.68
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-3.9326.90
经营活动产生现金流量净额491.68458.80
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,512.122,356.37
现金的期初余额1,943.051,943.05
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-430.93413.32
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