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恒进感应(838670) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,120.54 | 11,079.79 | 6,222.73 | ||
收到的税费返还 | 560.61 | 404.35 | 278.62 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 149.01 | 70.74 | 59.85 | ||
经营活动现金流入小计 | 15,830.16 | 11,554.88 | 6,561.20 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,864.36 | 5,479.00 | 3,887.16 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,851.50 | 1,394.76 | 940.77 | ||
支付的各项税费 | 1,605.96 | 1,238.38 | 975.24 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 903.52 | 648.73 | 287.17 | ||
经营活动现金流出小计 | 10,225.34 | 8,760.88 | 6,090.33 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,604.82 | 2,794.00 | 470.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,720.00 | 2,720.00 | 2,720.00 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 97.35 | 51.45 | 44.63 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 2,817.35 | 2,771.45 | 2,764.63 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,056.71 | 804.88 | 598.44 | ||
投资所支付的现金 | 2,200.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 3,256.71 | 3,004.88 | 2,798.44 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -439.36 | -233.43 | -33.82 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 300.00 | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | -- | -- | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,800.00 | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 108.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,908.00 | -- | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,608.00 | -- | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,557.46 | 2,560.57 | 437.05 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,485.17 | 4,485.17 | 4,485.17 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,042.63 | 7,045.74 | 4,922.22 | ||
附注 | |||||
净利润 | 5,434.31 | 2,694.89 | 1,713.38 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 63.47 | 3.67 | 13.95 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 152.27 | 112.01 | 72.65 | ||
无形资产摊销 | 7.38 | 5.53 | 3.69 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 0.94 | 0.28 | 0.28 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -- | -- | -- | ||
投资损失 | -72.83 | -46.27 | -39.44 | ||
递延所得税资产减少 | -16.46 | -18.69 | -7.29 | ||
递延所得税负债增加 | 7.75 | 7.73 | 6.58 | ||
存货的减少 | -2,021.81 | -3,702.58 | -3,701.63 | ||
经营性应收项目的减少 | 911.78 | 1,684.75 | -285.30 | ||
经营性应付项目的增加 | 1,081.01 | 1,921.95 | 2,656.88 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -6.74 | -5.06 | -3.37 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 5,604.82 | 2,794.00 | 470.87 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 2,198.15 | 2,069.74 | 1,353.04 | ||
现金的期初余额 | 4,485.10 | 4,485.10 | 4,485.10 | ||
现金等价物的期末余额 | 4,844.48 | 4,976.00 | 3,569.17 | ||
现金等价物的期初余额 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 2,557.46 | 2,560.57 | 437.05 |
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