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| 恒进感应(838670) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,335.61 | -- | 2,553.50 | ||
| 收到的税费返还 | 254.40 | -- | 18.10 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 167.85 | -- | 69.75 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 8,757.87 | -- | 2,641.35 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,296.01 | -- | 1,804.07 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 978.19 | -- | 427.08 | ||
| 支付的各项税费 | 978.33 | -- | 226.30 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 568.59 | -- | 136.77 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 5,821.12 | -- | 2,594.22 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,936.74 | 2,134.50 | 47.13 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,354.68 | -- | 1,845.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.59 | -- | 56.70 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.30 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 4,475.57 | -- | 1,901.70 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 140.08 | -- | 30.28 | ||
| 投资所支付的现金 | 3,529.68 | -- | 1,509.68 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,669.76 | -- | 1,539.96 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 805.81 | 169.30 | 361.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,024.42 | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,024.42 | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 500.00 | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,838.20 | -- | 2,038.20 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 192.40 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,338.20 | -- | 2,230.61 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,313.79 | -1,013.79 | -2,230.61 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,428.76 | 1,290.01 | -1,821.74 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,056.41 | -- | 3,056.41 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,485.17 | -- | 1,234.67 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,689.27 | -- | 1,022.74 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 106.39 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 130.62 | -- | 65.17 | ||
| 无形资产摊销 | 7.38 | -- | 3.69 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.53 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -- | -- | -- | ||
| 投资损失 | -84.60 | -- | -20.98 | ||
| 递延所得税资产减少 | -21.32 | -- | -8.36 | ||
| 递延所得税负债增加 | 18.15 | -- | 23.10 | ||
| 存货的减少 | -1,100.97 | -- | -525.49 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,870.51 | -- | -3,159.20 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 5,006.83 | -- | 2,576.87 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -6.74 | -- | -3.37 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,936.74 | -- | 47.13 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,485.10 | -- | 394.48 | ||
| 现金的期初余额 | 689.66 | -- | 689.66 | ||
| 现金等价物的期末余额 | 0.07 | -- | 840.18 | ||
| 现金等价物的期初余额 | 2,366.75 | -- | 2,366.75 | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,428.76 | -- | -1,821.74 | ||
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