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并行科技

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并行科技(839493) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,506.69445.87
收到的税费返还109.9415.89
收到的其他与经营活动有关的现金204.00135.33
经营活动现金流入小计4,820.63597.09
购买商品、接受劳务支付的现金2,459.03438.84
支付给职工以及为职工支付的现金3,649.711,025.85
支付的各项税费147.3029.44
支付的其他与经营活动有关的现金1,417.93555.43
经营活动现金流出小计7,673.972,049.56
经营活动产生的现金流量净额-2,853.34-1,452.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.001,100.00
取得投资收益所收到的现金22.956.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计2,622.951,106.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金396.30289.29
投资所支付的现金1,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,396.30289.29
投资活动产生的现金流量净额1,226.65817.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,500.002,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计2,500.002,500.00
偿还债务支付的现金214.45203.52
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.232.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计219.68206.21
筹资活动产生的现金流量净额2,280.322,293.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额653.631,658.68
加:期初现金及现金等价物余额4,173.024,173.02
六、期末现金及现金等价物余额4,826.655,831.69
附注
净利润-3,257.29-902.56
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备64.54-2.60
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120.7223.79
无形资产摊销15.522.03
长期待摊费用摊销47.1310.88
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失0.03--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用-22.95-3.95
投资损失----
递延所得税资产减少-536.41-142.55
递延所得税负债增加----
存货的减少-23.75-77.61
经营性应收项目的减少-1,062.84-95.28
经营性应付项目的增加1,505.83-355.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他296.1290.92
经营活动产生现金流量净额-2,853.34-1,452.47
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额4,826.655,831.69
现金的期初余额4,173.024,173.02
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额653.631,658.68
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